459580 · 삼성자산운용 · 채권
KODEX CD금리액티브(합성)
관망
1,074,325원0.00% (0원)KRW
정규 괴리율
+0.00%
KRX 공시 NAV 기준
LIVE
LIVE 괴리율
+0.00%
현재 시점 가격 반영
공시 NAV
1,074,313
LIVE NAV
1,074,313
포트 변동
0.00%
환율 변동
—
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST
구성 종목 (10)
비중 = 크기 · 당일 변동 데이터 없음해외 종목 비중은 보유주수 기준 근사
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST 기준
스왑(하나금융투자)
57.1%—
스왑(삼성증권)
27.5%—
스왑(유안타증권)
8.0%—
스왑(한국투자증권)
3.4%—
스왑(메리츠증권)
3.1%—
그 외 5개 · 0.9%
- 스왑(미래에셋증권)0.58%
- 스왑(대신증권)0.23%
- 스왑(키움증권)0.11%
- KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0.00%
- KODEX 머니마켓액티브0.00%
Σ 100.0%(매트릭스 5 + 그 외 5)
가격 vs NAV
파랑 = LIVE NAV (정규장) · 초록 = LIVE NAV (장외) · KRW 기반파란 점선 = 정규장(KRX 09:00~15:30 / US 22:30~05:00 KST) 시세로 계산한 LIVE NAV. 초록 점선 = 장외 시간대 (US 프리·애프터마켓) 시세로 계산한 LIVE NAV — 다음 KRX 개장 때 따라잡힐 갭의 미리보기.
메타
- 심볼
- 459580
- 운용사
- 삼성자산운용
- 통화
- KRW
- 테마
- 채권
- 상장일
- —
- 시가총액
- 72,864 억원