438100 · 한국투자신탁운용 · 기타
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
관망
16,590원0.00% (0원)KRW
정규 괴리율
+0.09%
KRX 공시 NAV 기준
LIVE
LIVE 괴리율
+0.09%
현재 시점 가격 반영
공시 NAV
16,575
LIVE NAV
16,575
포트 변동
0.00%
환율 변동
—
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST
구성 종목 (10)
비중 = 크기 · 당일 변동 데이터 없음해외 종목 비중은 보유주수 기준 근사
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST 기준
[USD] 예금
27.4%—
T 3 5/8 08/31/27
8.3%—
T 4 1/4 03/15/27
7.2%—
KOEWPW 4 7/8 07/12/28
6.9%—
ACE 미국나스닥100
10.3%—
T 2 1/4 11/15/27
9.1%—
T 3 1/2 10/31/27
9.0%—
T 3 3/4 08/15/27
7.8%—
T 3 7/8 12/31/27
7.1%—
MOMPER 4 1/8 10/22/28
6.9%—
Σ 100.0%
가격 vs NAV
파랑 = LIVE NAV (정규장) · 초록 = LIVE NAV (장외) · KRW 기반파란 점선 = 정규장(KRX 09:00~15:30 / US 22:30~05:00 KST) 시세로 계산한 LIVE NAV. 초록 점선 = 장외 시간대 (US 프리·애프터마켓) 시세로 계산한 LIVE NAV — 다음 KRX 개장 때 따라잡힐 갭의 미리보기.
메타
- 심볼
- 438100
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 통화
- KRW
- 테마
- 기타
- 상장일
- —
- 시가총액
- 8,615 억원