438080 · 한국투자신탁운용 · 기타
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브
관망
15,060원-1.38% (-210원)KRW
정규 괴리율
+0.07%
KRX 공시 NAV 기준
LIVE
LIVE 괴리율
+0.07%
현재 시점 가격 반영
공시 NAV
15,050
LIVE NAV
15,050
포트 변동
0.00%
환율 변동
—
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST
구성 종목 (10)
비중 = 크기 · 당일 변동 데이터 없음해외 종목 비중은 보유주수 기준 근사
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST 기준
[USD] 예금
26.2%—
T 4 02/29/28
7.8%—
T 2 1/4 11/15/27
7.6%—
T 3.25 06/30/27
7.2%—
ACE 미국S&P500
13.0%—
T 0 5/8 11/30/27
7.9%—
T 3 7/8 12/31/27
7.8%—
T 0 3/4 01/31/28
7.7%—
T 4 1/2 04/15/27
7.6%—
T 3 3/4 05/15/28
7.1%—
Σ 100.0%
가격 vs NAV
파랑 = LIVE NAV (정규장) · 초록 = LIVE NAV (장외) · KRW 기반파란 점선 = 정규장(KRX 09:00~15:30 / US 22:30~05:00 KST) 시세로 계산한 LIVE NAV. 초록 점선 = 장외 시간대 (US 프리·애프터마켓) 시세로 계산한 LIVE NAV — 다음 KRX 개장 때 따라잡힐 갭의 미리보기.
메타
- 심볼
- 438080
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 통화
- KRW
- 테마
- 기타
- 상장일
- —
- 시가총액
- 11,422 억원