253290 · · 기타
RISE 헬스케어채권혼합
매수 권장
11,735원+1.16% (+135원)KRW
정규 괴리율
-0.53%
KRX 공시 NAV 기준
LIVE
LIVE 괴리율
-0.53%
현재 시점 가격 반영
공시 NAV
11,798
LIVE NAV
11,798
포트 변동
0.00%
환율 변동
—
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST
구성 종목 (10)
비중 = 크기 · 당일 변동 데이터 없음해외 종목 비중은 보유주수 기준 근사
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST 기준
RISE 헬스케어
76.4%—
RISE 국고채3년
15.4%—
HLB
2.9%—
유한양행
1.4%—
그 외 6개 · 3.9%
- 셀트리온1.23%
- 에이비엘바이오1.04%
- 리가켐바이오0.65%
- 알테오젠0.48%
- 삼천당제약0.35%
- 삼성바이오로직스0.13%
Σ 100.0%(매트릭스 4 + 그 외 6)
가격 vs NAV
파랑 = LIVE NAV (정규장) · 초록 = LIVE NAV (장외) · KRW 기반파란 점선 = 정규장(KRX 09:00~15:30 / US 22:30~05:00 KST) 시세로 계산한 LIVE NAV. 초록 점선 = 장외 시간대 (US 프리·애프터마켓) 시세로 계산한 LIVE NAV — 다음 KRX 개장 때 따라잡힐 갭의 미리보기.
메타
- 심볼
- 253290
- 운용사
- —
- 통화
- KRW
- 테마
- 기타
- 상장일
- —
- 시가총액
- 207 억원