0005C0 · · 채권
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)
관망
11,855원0.00% (0원)KRW
정규 괴리율
-0.20%
KRX 공시 NAV 기준
LIVE
LIVE 괴리율
-0.20%
현재 시점 가격 반영
공시 NAV
11,879
LIVE NAV
11,879
포트 변동
0.00%
환율 변동
—
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST
구성 종목 (6)
비중 = 크기 · 당일 변동 데이터 없음해외 종목 비중은 보유주수 기준 근사
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST 기준
원화현금
90.4%—
스왑(삼성증권)_44H9_20260226
2.8%—
스왑(메리츠증권)_44H9_260114
2.5%—
스왑(한국투자증권)_44H9_260417
2.3%—
그 외 2개 · 2.1%
- 스왑(미래에셋증권)_44H9_2509041.81%
- 스왑(키움증권)_44H9_2508070.30%
Σ 100.0%(매트릭스 4 + 그 외 2)
가격 vs NAV
파랑 = LIVE NAV (정규장) · 초록 = LIVE NAV (장외) · KRW 기반파란 점선 = 정규장(KRX 09:00~15:30 / US 22:30~05:00 KST) 시세로 계산한 LIVE NAV. 초록 점선 = 장외 시간대 (US 프리·애프터마켓) 시세로 계산한 LIVE NAV — 다음 KRX 개장 때 따라잡힐 갭의 미리보기.
메타
- 심볼
- 0005C0
- 운용사
- —
- 통화
- KRW
- 테마
- 채권
- 상장일
- —
- 시가총액
- 95 억원