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0005C0 · · 채권

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)

관망
11,8550.00% (0원)KRW
정규 괴리율
-0.20%
KRX 공시 NAV 기준
LIVE
LIVE 괴리율
-0.20%
현재 시점 가격 반영
공시 NAV
11,879
LIVE NAV
11,879
포트 변동
0.00%
환율 변동

2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST

구성 종목 (6)

비중 = 크기 · 당일 변동 데이터 없음
해외 종목 비중은 보유주수 기준 근사
2026. 6. 9. 15시 27분 4초 KST 기준
원화현금
90.4%
스왑(삼성증권)_44H9_20260226
2.8%
스왑(메리츠증권)_44H9_260114
2.5%
스왑(한국투자증권)_44H9_260417
2.3%
그 외 2개 · 2.1%
  • 스왑(미래에셋증권)_44H9_2509041.81%
  • 스왑(키움증권)_44H9_2508070.30%
Σ 100.0%(매트릭스 4 + 그 외 2)

가격 vs NAV

파랑 = LIVE NAV (정규장) · 초록 = LIVE NAV (장외) · KRW 기반

파란 점선 = 정규장(KRX 09:00~15:30 / US 22:30~05:00 KST) 시세로 계산한 LIVE NAV. 초록 점선 = 장외 시간대 (US 프리·애프터마켓) 시세로 계산한 LIVE NAV — 다음 KRX 개장 때 따라잡힐 갭의 미리보기.

메타

심볼
0005C0
운용사
통화
KRW
테마
채권
상장일
시가총액
95 억원